VRTA11: lucro cresce pelo 3º mês seguido com dividendo a 1,07% ao mês

O fundo imobiliário VRTA11 divulgou nesta quarta-feira (15) os resultados do mês de dezembro. Com lucro crescendo desde o mês de outubro, o fundo anotou um resultado de R$ 16,34 milhões.

Já os dividendos do VRTA11 foram de R$ 0,85 por cota, o equivalente a um dividend yield mensal de 1,07%. Segundo a gestora, esse rendimento correspondente de aproximadamente 136% do CDI, com o “gross up” de 15%.

No ano de 2024, o fundo distribuiu um total de R$ 10,31/cota. O fundo ainda possui uma reserva de resultados equivalente a R$ 0,49 por cota.

Aproveitando as oportunidades do mercado, o FII gerido pela Fator fez uma série de aquisições e vendas de ativos, conforme mostra o relatório gerencial, confira abaixo:

• Aquisição do CRI Usinas Cajuru e Montes Claros, com remuneração de IPCA+10,00% a.a., no montante de R$ 39,5 milhões.
• Investimento no CRI FazSol, com remuneração de IPCA+9,50% a.a., no montante de R$ 23,3 milhões.
• Alocação no CRI Patrimônio, com remuneração de IPCA+9,55% a.a., no montante de R$ 17,5 milhões.
• Aquisição de R$ 34,3 milhões de Compromissada Reversa com remuneração de CDI+0,89% a.a.

Na ponta vendedora, o VRTA11 liquidou as posições do CRI Balaroti, a R$ 5 milhões, e realizou a vendo do CRI Reserva Itanhangá, totalizando R$ 27,2 milhões.

A gestora está em fase final na análise para aquisição de 2 novos ativos em sua carteira, totalizando mais de R$ 60 milhões. Neste cenário, o fundo segue com sua estratégia de adquirir operações compromissadas para fazer novos investimentos.

Em dezembro, o fundo alocou cerca de R$ 34,3 milhões em compromissadas a uma taxa de CDI+0,89% a.a., com vencimento em dezembro/25.

Situação da carteira do VRTA11

Sobre a situação dos CRIs de sua carteira, a gestora garante que quase 100% dos seus devedores estão em dia com suas obrigações no pagamento de juros e correção. Uma das exceções é, o CRI BR Distribuidora I, que desde abril de 2024 não realiza os pagamentos programados, levando o VRTA11 a marcar 100% de provisão para devedores duvidosos (PDD) para esse ativo.

Devido à continuidade da disputa judicial, a avaliação do CRI foi reduzida a 25% do valor de mercado, correspondendo a cerca de R$ 300 mil, ou 0,02% do patrimônio líquido. O fundo está tomando medidas para esclarecer a situação e reaver os pagamentos.

O fundo segue diversificado com mais de 50 ativos de crédito, a uma taxa de IPCA + 10,23%. O VRTA11 também investe em cotas de outros 9 FIIs, com um dividend yield média acima de 13% ao ano.