O FI-Infra AZIN11 registrou uma distribuição de R$ 1,50 por cota referente ao mês de março, aproveitando o desempenho patrimonial mais robusto do período. O valor equivale a um dividend yield médio de 19,81% ao ano nos últimos 12 meses, segundo a gestora.
No mês, o retorno sobre o patrimônio líquido foi de 205% do CDI. Desde o início do fundo, o retorno acumulado chega a 199% do CDI, enquanto o total return — que considera a valorização da cota mais os dividendos — alcança 155% do índice.
Segundo a gestão, a elevação do carrego em CDI, aliada à performance ordinária e extraordinária dos ativos da carteira, fez com que a valorização da cota patrimonial superasse o ritmo de pagamento dos proventos nos últimos meses.
Com isso, o fundo formou uma reserva de resultados excedente, o que permitiu elevar a distribuição em março. O valor também busca alinhar a cota patrimonial ao preço da última oferta, de R$ 97,25.
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FI-Infra AZIN11 registra valorização de 9,63% em fevereiro
No mercado secundário, o AZIN11 encerrou o mês cotado a R$ 97,79, com valorização de 9,63% frente a fevereiro. Considerando os rendimentos de R$ 1,30 pagos no período, o desempenho reflete a recuperação da confiança dos investidores no papel.
A média diária de negociações em março foi de R$ 629 mil, equivalente a 0,26% do patrimônio líquido — uma leve queda de 1,1% em relação ao mês anterior.
Carteira segue com 90% de alocação
No lado da carteira, o fundo manteve 90% de alocação e realizou o pré-pagamento de uma debênture do BTCL11 no valor de R$ 7 milhões.
A expectativa da gestão é seguir com alocações pontuais e giros táticos nos próximos meses, mantendo o bom desempenho sem intercorrências de crédito.
