Dividendos com yield de 16,07%; veja valor e data anunciados pelo OUJP11

O fundo imobiliário OUJP11 anunciou distribuição de R$ 0,91 por cota em dividendos para fevereiro. O pagamento será realizado em 14 de fevereiro de 2025, e os investidores que possuíam cotas até 31 de janeiro terão direito ao recebimento.

Com a cotação atual de R$ 67,75, o fundo apresenta um dividend yield mensal de 1,34%. Nos últimos 12 meses, a distribuição foi de R$ 10,93 por cota em rendimentos. Na comparação com o atual valor de mercado, o OUJP11 registra um retorno de 16,13% no período.

Em janeiro, o OUJP11 pagou seu o maior rendimento dos últimos 17 meses, com uma distribuição de R$ 1,24 por cota, mantendo na ocasião uma reserva equivalente a R$ 0,35 por cota.

Carteira atual de ativos do FII OUJP11

O fundo imobiliário OUJP11 apresenta uma alocação predominante em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), com 84% de sua alocação. Na última atualização, referente a 30 de dezembro, apresentou um valor patrimonial de R$ 317,8 milhões, o equivalente a R$ 97,72 por cota.

O FII encerrou o mês com 87% da carteira alocada em ativos imobiliários, sendo 87% em CRIs e 0,5% em FIIs, enquanto 13% estavam em instrumentos de caixa. A carteira de CRIs está indexada em 63% ao IPCA, 31% ao CDI e 6% ao IGPM.

Dentre as alocações em CRIs, segundo a Fator e a JPP Capital, gestoras do fundo, 65% correspondem a operações de lastro corporativo, 26% em aluguéis, 7% em shoppings e 2% em CRIs pulverizados. O setor de incorporação destaca-se como o mais representativo, compondo 37% das operações do FII OUJP11.

Pouco antes do anúncio dos dividendos, na sexta-feira, o fundo imobiliário OUJP11 terminou o mês de janeiro negociado com desconto aproximado de 30% em relação ao valor patrimonial: com o preço de fechamento a R$ 67,75, a relação P/VP era de 0,69x.